A falência do Silicon Valley Bank atingiu os mercados globais, com os investidores revendo suas previsões de novos aumentos das taxas de juros e liquidando ações de bancos do mundo todo.
Os preços dos títulos do governo dos Estados Unidos dispararam na segunda-feira (13), registrando algumas das maiores altas desde a crise de 2008, enquanto os gestores de fundos aumentavam as apostas de que o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) deixará as taxas de juros inalteradas em sua próxima reunião de política monetária, marcada para este mês, para estabilizar o sistema financeiro global. Ainda na semana passada, os mercados se preparavam para mais um aumento de 0,5 ponto percentual.
Enquanto isso, as ações dos bancos caíram fortemente. O índice bancário europeu Stoxx caiu 5,7%, levando seu declínio desde meados da semana passada para pouco mais de 11%, com todas as 22 ações do índice em território negativo. Vários credores sofreram quedas de dois dígitos somente na segunda, incluindo o austríaco Bawag Group e o alemão Commerzbank. O Banco Sabadell, da Espanha, caiu mais de 9%.
Os contratos futuros que acompanham o S&P 500 de Wall Street e o Nasdaq 100, de tecnologia, subiam 0,2% e 0,6% antes da abertura de Nova York, depois que os reguladores dos EUA disseram no domingo (12) que os depositantes do SVB seriam totalmente reembolsados e revelaram medidas de financiamento de emergência na tentativa de conter as consequências. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra negociou um acordo para vender o braço britânico do SVB ao HSBC por uma libra esterlina (R$ 6,35).
Mas os contratos futuros de grandes bancos americanos caíram cerca de 2% e os investidores estavam escolhendo nomes mais fracos. As ações do First Republic, outro banco com sede em San Francisco, caíram até 68% nas negociações pré-mercado, depois de anunciar no domingo que receberia US$ 70 bilhões (R$ 362 bilhões) em financiamento do JPMorgan e do novo plano de apoio do Fed.
A falência do SVB e o fechamento do Signature Bank ocorreram apenas alguns meses após a rápida crise dos títulos do governo do Reino Unido, destacando os riscos ocultos no sistema financeiro que estão surgindo à medida que os bancos centrais removem a generosidade que protegeu os mercados após o surgimento da pandemia de Covid-19. Investidores e analistas disseram que os formuladores de políticas do Fed e de outros lugares precisariam ser cautelosos enquanto tentam conter a inflação.
Financial Times
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